日前，工信部發(fā)布了2012年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單(第一批)，涉及企業(yè)共計(jì)2579家，其中水泥行業(yè)淘汰量最大，上榜企業(yè)多達(dá)1053家，占淘汰企業(yè)總量的40.8%，共需要淘汰落后水泥產(chǎn)能27464.5萬噸。
水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，相關(guān)上市公司有何反應(yīng)？水泥股走勢(shì)是否受到影響？下半年水泥股配置價(jià)值還有多大？
淘汰落后利好區(qū)域龍頭
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，在滬深交易所上市的公司中，涉及此次產(chǎn)能淘汰的公司僅有冀東水泥、海螺水泥、*ST金頂、ST獅頭、西水股份及四川雙馬等6家，而A股市場(chǎng)水泥類上市企業(yè)有近30家，占比并不高。
就在工信部發(fā)布產(chǎn)能淘汰名單之后，多家水泥類上市公司也隨即公開表示，落后產(chǎn)能淘汰對(duì)公司業(yè)績(jī)影響不大。
水泥行業(yè)堅(jiān)持淘汰落后產(chǎn)能已持續(xù)多年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，我國(guó)水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能達(dá)3.3億噸。近年來，工信部連續(xù)發(fā)布水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單，淘汰力度逐年加大。
中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治表示，我國(guó)水泥消費(fèi)量目前已處于頂峰，全國(guó)水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)不再是局部、階段性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，而是全國(guó)性、全局性的。
水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能已是不能不為。雷前治表示，水泥行業(yè)目前面臨困難，除了產(chǎn)能過剩之外，我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型也是原因之一?！拔覈?guó)GDP指標(biāo)下調(diào)，對(duì)水泥行業(yè)產(chǎn)生重大影響。固定資產(chǎn)投資大幅度減少，對(duì)水泥的需求就會(huì)急劇下降。同時(shí)，過去一些非理性投資造成水泥建設(shè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求，所以今年前幾個(gè)月行業(yè)整體利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑?！?br />
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，水泥行業(yè)資源重新整合往往有利于實(shí)力雄厚的企業(yè)，而水泥類上市公司多為區(qū)域龍頭，將成為區(qū)域整合的主導(dǎo)力量。淘汰落后產(chǎn)能對(duì)于他們來說是利大于弊，可以進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)域資源整合能力，鞏固市場(chǎng)占有率。
行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)
從水泥類上市公司中報(bào)來看，由于價(jià)格低迷、市場(chǎng)需求不振、成本上升等因素，企業(yè)普遍預(yù)虧。而工信部最新公布的上半年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，1月至6月份，建材工業(yè)完成利潤(rùn)總額1402.8億元，同比下降9%。而水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額222.8億元，同比下降51.4%。
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