本周行業(yè)重點關(guān)注
最新消息表明,中歐光伏“雙反”貿(mào)易爭端再起波瀾,歐盟貿(mào)易官員古赫特將在歐盟國家貿(mào)易專家會議上建議向來自中國的價值數(shù)十億歐元的太陽能電池產(chǎn)品施以懲罰性進口關(guān)稅,臨時征稅將在6月6日之前生效;一旦最終成立,征稅時間可能長達五年。而就在數(shù)日之前,英國太陽能貿(mào)易協(xié)會一位光伏專家表示,歐盟委員會對中國太陽能產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查在6月份之前可以和平解決。
光伏產(chǎn)品價格方面,自3月中下旬開始,年初的價格反彈勢頭基本告一段落,近期價格整體平穩(wěn),上游略有松動;成交量也保持穩(wěn)定,顯示出短期的供給平衡狀態(tài)。
我們認為,歐盟的“雙反”危機此前不斷向好的方向發(fā)展,而此次再起波瀾,雙方的博弈顯得更加撲朔迷離,但留給國內(nèi)政府和企業(yè)談判的時間與空間仍然存在,這個月局勢必將逐漸明朗。國內(nèi)利好政策正在醞釀,出臺后將有效對沖海外市場風(fēng)險,國內(nèi)市場大規(guī)模啟動是大概率事件。光伏行業(yè)供需格局逐漸改善,我們維持行業(yè)“推薦”的投資評級,建議關(guān)注彈性較大的陽光電源、東方日升、海潤光伏等。
個股重點推薦
1.宏發(fā)股份:繼電器行業(yè)龍頭,行業(yè)穩(wěn)定增長,份額逐步侵蝕外資。技術(shù)實力國內(nèi)領(lǐng)先,各子公司定位分明,多點開花各有亮點;估值便宜,安全邊際足。
2.浙富股份:公司水輪機業(yè)務(wù)2013年將有較大改善,主要受益于國內(nèi)水電建設(shè)提速和海外訂單進入收獲期;核電業(yè)務(wù)和臨海電機有望成為公司業(yè)績的長期增長點。
3.中恒電氣:公司通信電源業(yè)務(wù)將受益于中移動TD六期工程的推進及LTE基站的大規(guī)模建設(shè),HVDC產(chǎn)品試點也有望展開;公司電力業(yè)務(wù)取得新突破,收購中恒博瑞后的協(xié)同效應(yīng)也值得期待。
4.理工監(jiān)測:在線監(jiān)測產(chǎn)品正經(jīng)歷從試點到推廣的過程,未來市場需求有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長;公司產(chǎn)品線齊全,且均具有自主知識產(chǎn)權(quán),研發(fā)、資質(zhì)處于領(lǐng)先水平;資金充足,融資渠道暢通,擴張能力強。
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