行業(yè)漲幅2.38%，新能源股票回調明顯：上周A股漲幅3.9%，其中非銀金融、機械、家用電器、國防軍工等行業(yè)漲幅居前，房地產小幅下跌，輕工制造、農林牧漁、有色金屬等行業(yè)漲幅較少。在各行業(yè)中，電氣設備行業(yè)漲幅2.38%，跑輸大盤，新能源股票回調明顯。
行業(yè)及公司主要事件：
2030年全球核電裝機增26％新增半數(shù)在中國：羅蘭貝格最新報告預計，2030年全球核電裝機容量將至少增加26%，即發(fā)電機組由目前的435臺增至489臺，發(fā)電能力由372吉瓦(GW)至470GW。羅蘭貝格同時預測，581個規(guī)劃中或者已經宣布的核電項目中，最多只有123到224個有望實施。這些核電廠遍布幾大洲的多個國家：超過一半位于中國，俄羅斯則有16個，印度14個，但在阿聯(lián)酋、沙特以及越南這些剛開始使用核電的國家，也將有核電廠在建。日本福島核泄漏事件已經過去三年，國內核安全規(guī)劃和核電中長期發(fā)展規(guī)劃已陸續(xù)出臺，在能源結構轉型和節(jié)能環(huán)保的壓力下，核電重啟刻不容緩。由于過去兩年核電建設緩慢，2013年核電建設恢復正常，增速將非?？捎^，建議關注核電相關彈性標的。
公司公告快遞：多家公司發(fā)布年報，太陽電纜、天順風能、動力源、置信電氣、廣電電氣、泰勝風能、英威騰凈利潤同比分別增長10.89%、0.85%、64%、86.22%、49%、32.63%、36.56%；合康變頻、浙富股份、光一科技、鑫龍電器、國電南自凈利潤同比分別下滑67.07%、28.38%、34.85%、8.24%、96.49%。
投資建議：滬港股票互通的實現(xiàn)，對A股電力設備個股影響偏空?？紤]到一季報已陸續(xù)公布，建議關注一季度增速較快的個股。中長期來看，我們繼續(xù)看好新能源、環(huán)保和配網領域的投資機會，行業(yè)配置方面：（1）看好新能源特別是核電領域的投資機會，國內建設加快和出口市場的打開或將帶來經營業(yè)績的快速釋放；（2）電網投資超預期，選擇技術壁壘高且成長性較好的電力自動化行業(yè)龍頭標的長期持有，特別是配網龍頭公司和特高壓龍頭標的；（3）適度參與環(huán)保、城市軌道交通等主題性投資機會。
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