從市場表現(xiàn)來看，2014年前三季度，工程機械、重型機械、機床等傳統(tǒng)領域的機械細分板塊表現(xiàn)較差。這也從另一個角度佐證了傳統(tǒng)機械、通用機械等強周期性細分板塊在未來一段時間內難有系統(tǒng)性投資機會。
由于高端機械裝備、自控設備受到市場的追捧，因此在目前宏觀政策的背景下，部分具有較強政策導向的高成長性細分機械設備行業(yè)所蘊藏的價值潛力有待挖掘。
隨著軍工研院改制的進一步深入，軍工院改細則有望在十月出臺。此前受制于軍工院所的體質屬性，不能注入軍工企業(yè)，嚴重制約了各大軍工集團資產證券化水平。因此，倘若相關細則能如期出臺，勢必將鼓勵“民參軍”，并且未來資本市場將為國防軍工事業(yè)所需要的巨大資金提供更多的支持。
在我國，雖然2012年中國機器人的需求量相比2011年僅是出現(xiàn)小幅增長，但是其增速卻是全球最快的。2005-2012年間，中國工業(yè)機器人的年均增長率約為25%，已成為全球工業(yè)機器人出口的第二大目的地。特別是作為全球最大的消費市場，隨著國內中產階級的出現(xiàn)，未來對于消費服務、醫(yī)療服務、高品質生活的追求也是巨大的，這一切都將推動我國制造企業(yè)、機械行業(yè)的自動化進程。
今年計劃投資的64個鐵路項目已在8月底批復完畢，目前已有22個項目通過審批。2014年鐵路固定資產投資數(shù)額已從原先的6，300億提高到了8，000億，14條鐵路將逐步開工，投資規(guī)模將達到3，000億元。特別是進入第四季度后，從投資數(shù)額、數(shù)量，以及行業(yè)估值判斷運輸板塊將會有投資機會。
進入第二季度后，一些細分板塊將迎來投資機會，例如軍工設備、工業(yè)自動化等。并維持行業(yè)“強于大市”的評級。重點關注:晉西車軸、新時達、巨星科技、博云新材。
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