目前市場板塊主題性明晰,賺錢效應(yīng)良好,即使指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整,也不可怕,建議投資者可大膽做多。操作上,以機(jī)器人行業(yè)為代表的“工業(yè)4.0”概念股,兼具短線和中線的機(jī)會,可重點(diǎn)關(guān)注。
對于機(jī)器人行業(yè)而言,目前企業(yè)迫切需要高度省力化、自動化的機(jī)器,提高生產(chǎn)效率,以擺脫經(jīng)營不振的困境。因此,發(fā)展機(jī)器人行業(yè)正當(dāng)時。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟21日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2014年國內(nèi)市場共銷售工業(yè)機(jī)器人約5.7萬臺,較上年增長55%。銷量約占全球市場的四分之一,連續(xù)兩年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。預(yù)計2015年的增長速度會更加加快。
從政策角度來看,國家正在大力推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。日前,國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》,明確第一個十年要完成兩件事:打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)從3.0向4.0升級,提升弱勢產(chǎn)業(yè)從2.0向3.0過度。規(guī)劃提出,在高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域,開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數(shù)控機(jī)床、增材制造等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā)。圍繞汽車、機(jī)械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人,以及醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求,積極研發(fā)新產(chǎn)品,促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展,擴(kuò)大市場應(yīng)用。很明顯,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是最受益的行業(yè)。
由于政策的扶持,PE/VC投資開始活躍、上市公司加快布局服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域,也從資本市場上給整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來較大的推動作用。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望在未來長期快速發(fā)展,并帶來行業(yè)規(guī)模和盈利能力的快速增長,相關(guān)上市公司有望隨行業(yè)的發(fā)展而受益,如機(jī)器人、新時達(dá)等。
筆者認(rèn)為,短線機(jī)器人板塊短期仍會持續(xù)走強(qiáng),看好三類投資機(jī)會:一是制造業(yè)觸網(wǎng),從制造商轉(zhuǎn)型服務(wù)供應(yīng)商的模式創(chuàng)新先鋒,如機(jī)器人、上海機(jī)電、好慈星股份和科遠(yuǎn)股份;二是收入(訂單)預(yù)期,智能制造國產(chǎn)化和重點(diǎn)領(lǐng)域投資帶來的市場空間打開,如東土科技;三是看好3.0標(biāo)的向4.0業(yè)務(wù)的不斷拓展,如科大智能、佳士科技、瑞凌股份和東方精工。
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