從長期來看，代表工業(yè)4.0的數(shù)字工廠或智能工廠，將會是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向。據(jù)悉，10月26日至29日，八屆五中全會將召開，在本次會議上，“十三五”規(guī)劃編制將為主要議題，對此工業(yè)機器人或?qū)⒅鼗仫L口。

《中國制造2025》等綱領性文件有望在“十三五”規(guī)劃中被重點提及，“十三五”規(guī)劃將推動“中國制造”加速走向“中國智造”。智能制造是“中國制造2025”的重要抓手，智能制造或者工業(yè)4.0，是實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)的融合的制高點。圍繞工業(yè)4.0的主題投資料將迎風起舞。安徽合力、機器人、沈陽機床等工業(yè)4.0概念股值得投資者重點關注。

“十三五“規(guī)劃加速制造升級

八屆五中全會定于10月26日至29日召開，“十三五”規(guī)劃編制將為主要議題，相比“十二五”規(guī)劃，“調(diào)結(jié)構(gòu)”、“促創(chuàng)新”被放到更為靠前的位置。“調(diào)結(jié)構(gòu)”層面，未來從工業(yè)經(jīng)濟向服務業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型將是我國經(jīng)濟發(fā)展的一大方向，而工業(yè)經(jīng)濟內(nèi)部同樣需要加速制造業(yè)升級;“促創(chuàng)新”中，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新經(jīng)濟崛起任務艱巨。

“中國制造2025”提出了從制造大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆妵?ldquo;三步走”的戰(zhàn)略：第一個十年進入世界強國之列;第二個十年要進入世界強國的中位;第三個十年即2045年，進入世界強國的領先地位，在建國一百周年成為制造強國。

“中國制造2025”對第一個十年的目標和任務做了具體部署。實現(xiàn)目標需要動員各方面的力量共同來推進。具體措施包括成立國家制造強國建設領導小組，制定“1X”的實施方案和規(guī)劃體系。

工信部人士此前表示，“中國制造2025”規(guī)劃將以頂層設計、重點行業(yè)等結(jié)合的“110”模式出現(xiàn)，內(nèi)容除轉(zhuǎn)型升級之外，工業(yè)化、信息化“兩化深度融合”也被重點提及。據(jù)了解，規(guī)劃提出了九大任務、十大重點領域和五項重大工程。其中，九大任務包括提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力等;十大重點領域包括為新一代信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、生物醫(yī)藥等領域;五項重點工程包括國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造等。

業(yè)內(nèi)人士指出，智能制造是“中國制造2025”的重要抓手，智能制造或者工業(yè)4.0，是實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)的融合的制高點。考慮到中國制造業(yè)目前的狀況發(fā)展不平衡，尚處在沒有總體完成工業(yè)2.0和工業(yè)3.0的形勢下。我國今后工業(yè)發(fā)展的路徑應該是工業(yè)2.0補課，工業(yè)3.0普及，以及工業(yè)4.0示范。“中國制造2025”所引發(fā)的主題投資值得投資者重點關注。

工業(yè)4.0料重回資金風口

產(chǎn)業(yè)來看，從單臺自動化，到整線自動化，再到數(shù)字工廠是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，工業(yè)機器人只是工業(yè)4.0大的生態(tài)系統(tǒng)中的一環(huán)，工業(yè)4.0還包括工業(yè)軟件、工業(yè)通訊、智能機床、機器視覺、3D打印和傳感器等。從股票投資的角度來看，通過工業(yè)4.0這個投資主題，把很多低估值或低市值的標的囊括進來，是市場理性選擇的結(jié)果，因為長期來看，代表工業(yè)4.0的數(shù)字工廠或智能工廠，將會是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向。

對應到A股的投資上，申萬宏源證券指出，模式創(chuàng)新驅(qū)動估值提升，需求空間打開確認盈利是工業(yè)4.0投資的主邏輯。首先，關注模式變革預期帶動的估值提升，三類企業(yè)將優(yōu)先受益：第一類是直接受益于模式變革的傳統(tǒng)行業(yè)排頭兵;第二類是工業(yè)制造轉(zhuǎn)型工業(yè)服務;第三類是模式變革預期打開上游市場空間的公司。

其次，建議投資者關注工業(yè)3.0向工業(yè)4.0過度中的兩類細分領域龍頭標的：第一類是工業(yè)4.0與熱門需求行業(yè)相結(jié)合的公司;第二類未來有望成為行業(yè)集成標準制定者的傳統(tǒng)自動化行業(yè)龍頭。

值得注意的是，國內(nèi)叉車企業(yè)大部分在研制AGV，公司作為行業(yè)龍頭，估計已經(jīng)取得實質(zhì)進展。未來在AGV叉車的基礎上，公司可能繼續(xù)自研或并購工業(yè)軟件及立體倉庫業(yè)務，進軍智能物流領域，已經(jīng)具備工業(yè)4.0屬性。公司在智能化、人機工程等領域也有著多年的技術(shù)積累，未來行業(yè)趨勢是向智能化倉儲物流發(fā)展、實現(xiàn)人工的終極替代和效率的最大化。公司計劃在內(nèi)部工廠進行智能化改造，未來也具備推出智能叉車等智能產(chǎn)品的能力。其他諸如機器人、沈陽機床等概念股同樣值得關注。

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