近年來,人工智能(AI)慢慢滲入各行各業(yè),在投資界,人工智能和選股結合輔助主動投資,提高量化模型的效率也逐漸得到投資經(jīng)理青睞。近日,正在發(fā)行的萬家量化睿選擬任基金經(jīng)理卞勇接受記者采訪時表示,人工智能選股的過程就是一種機器學習的過程,它能模仿人的判斷去主動地捕捉市場信息,形成決策,在量化投資領域更有發(fā)展前途。
人工智能是借助計算機技術來承擔人腦需思考、規(guī)劃的智能化過程。卞勇表示,人工智能的定義與量化策略的開發(fā)和策略運作非常接近。量化投資的本質是借助計算機技術,接收市場上各種類型的數(shù)據(jù),對其進行分析、處理,最后形成一個投資決策,從這個角度來看,量化投資的最終方向是人工智能投資。
卞勇認為,人工智能進入量化投資領域是種趨勢,運用到選股模型上有兩種途徑。一是"專家型的人工智能",可容納足夠多的信息,幫助投資經(jīng)理更方便地去做投資決策;二是"學習型的人工智能",它是一個自主學習的過程,能夠根據(jù)積累的經(jīng)驗,模仿人的判斷,主動地捕捉市場信息,再對這些信息進行加工,最后形成自己的決策。
"與傳統(tǒng)量化模型相比,通過學習型的AI選股方式,保證了對證券市場海量信息的及時有效處理,避免了人為因素的干擾,也降低了模型風險,最大限度地做到風險和預期收益的可測、可控。"據(jù)卞勇介紹,傳統(tǒng)量化模型過往在小盤股上配置過多權重,一旦市場風格切換,無法及時反應;而AI選股可時刻洞察市場風格變化,自動適應、自主學習,形成最契合當下市場風格的股票組合。
據(jù)了解,正在發(fā)行的萬家量化睿選正是采用這種基于"AI選股"的多因子量化模型,通過對各種復雜多變的市場因素進行分析并自主學習,動態(tài)調整因子,形成優(yōu)質股票組合。
更多資訊請關注工業(yè)機器人頻道