審核報告

　?。?009）京會興核字第1- 39 號許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)）：

　　我們審核了后附的許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） （以下簡稱：貴公司）編制的2009 年6-12月份及2010年1-12月份盈利預(yù)測所依據(jù)的基本假設(shè)、選用的會計政策及其編制基礎(chǔ)。我們的審核依據(jù)是《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3111號——預(yù)測性財務(wù)信息的審核》。貴公司管理層對該預(yù)測及其所依據(jù)的各項假設(shè)負(fù)責(zé)。這些假設(shè)已在附件二中披露。

　　根據(jù)我們對支持這些假設(shè)的證據(jù)的審核，我們沒有注意到任何事項使我們認(rèn)為這些假設(shè)沒有為預(yù)測提供合理基礎(chǔ)。而且，我們認(rèn)為，該預(yù)測是在這些假設(shè)的基礎(chǔ)上恰當(dāng)編制的，并按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的編制基礎(chǔ)進行了列報。

　　由于預(yù)期事項通常并非如預(yù)期那樣發(fā)生，并且變動可能重大，實際結(jié)果可能與預(yù)測性財務(wù)信息存在差異。

　　本報告僅限于貴公司本次向中國證券監(jiān)督管理委員會申請資產(chǎn)重組的上報材料之用。未經(jīng)書面允許，不得用于其他目的。

　　附件：

　　1、貴公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利預(yù)測表;

　　2、貴公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)及基本假設(shè);

　　3、貴公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利預(yù)測編制說明

　　北京興華會計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計師：卜曉麗

　　中國· 北京 中國注冊會計師：吳亦忻

　　二零零九年九月十六日

　　盈利預(yù)測的編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)

　　許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)）（以下簡稱“本公司”）基于以下編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)編制本公司2009年及2010年的盈利預(yù)測。本公司盈利預(yù)測報告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則。

　　由于盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進行投資決策時不應(yīng)過分依賴該項資料。一、盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)

　　本公司編制的2009年及2010年盈利預(yù)測是假設(shè)本公司本次定向增發(fā)方案于

　　2009年1月1日完成，系以經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計的本公司2007年度，2008

　　年度及2009年度1-5月份已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，以本公司現(xiàn)實的生產(chǎn)經(jīng)營能力、發(fā)展?jié)摿?、投資計劃、經(jīng)營工作計劃和生產(chǎn)計劃為依據(jù)編制的，盈利預(yù)測所依據(jù)的主要會計政策和會計估計與本公司現(xiàn)時實際采用的會計政策和會計估計相一致。二、盈利預(yù)測基本假設(shè)

　?。?）國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)政策無重大改變;

　?。?）國家現(xiàn)行的利率、匯率等無重大改變;

　?。?）本公司所在地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變;

　　（4）本公司目前執(zhí)行的稅賦、稅率政策不變;

　?。?）本公司計劃的投資項目能如期完成，投入生產(chǎn);

　?。?）無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

　　盈利預(yù)測的編制說明

　　1、營業(yè)收入、營業(yè)成本

　?。?）2009年6-12月份及2010年1-12月份的營業(yè)收入根據(jù)預(yù)計銷售量和銷售價格進行預(yù)測。其中銷售量的預(yù)測是根據(jù)預(yù)測期間合同訂貨量、生產(chǎn)經(jīng)營計劃和已實現(xiàn)銷售量，考慮預(yù)測期間銷售量的變動趨勢進行的;銷售價格的預(yù)測是根據(jù)以前實際銷售價格的歷史資料，結(jié)合市場價格水平、供求關(guān)系的變動趨勢及公司的定價策略來進行的。

　　營業(yè)收入2009年度預(yù)測收入為108,133.38萬元，其中1-5月已實現(xiàn)19,810.41萬元，

　　6-12月預(yù)測為88,322.97萬元,2009年度預(yù)計收入比上年增長290%，主要原因是預(yù)計銷量大幅增加,銷售價格上漲;2010年度預(yù)測收入為118,991.43萬元，2010年度預(yù)計收入比2009年度增長18.19%，銷量持續(xù)增加。

　　（2）營業(yè)成本根據(jù)預(yù)計單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本和銷售量進行預(yù)測。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本是根據(jù)2008年實際成本水平并結(jié)合以前年度的毛利率水平，考慮預(yù)測期間直接材料、直接人工、制造費用的變化情況，進行分析后加以預(yù)測的。其中直接材料主要依據(jù)產(chǎn)品單耗歷史成本資料及材料市場價格變動進行預(yù)測;直接人工主要依據(jù)生產(chǎn)人員編制計劃和工資計劃進行預(yù)測;制造費用中生產(chǎn)管理人員工資及福利費根據(jù)生產(chǎn)管理人員編制計劃和工資計劃進行預(yù)測;折舊費根據(jù)上年末固定資產(chǎn)的賬面原值和預(yù)測期間增減固定資產(chǎn)價值以及采用的折舊政策等進行預(yù)測，其他費用依歷史資料及變動趨勢進行預(yù)測。

　　營業(yè)成本2009年度預(yù)測成本為85,229.48萬元，其中1-5月已實現(xiàn)13,560.51萬元，

　　6-12月預(yù)測為71,668.98萬元，2009年預(yù)計成本比上年上升292%，主要原因是隨著銷量增加，產(chǎn)品總成本也相應(yīng)增加;2010年度預(yù)測成本為91,638.76萬元，2010年度預(yù)計成本比2009年上升19.44%，主要原因是銷量持續(xù)增加，成本也增加。

　　2、營業(yè)稅金及附加

　　營業(yè)稅金及附加主要是根據(jù)預(yù)測年度預(yù)測收入測算的。2009年度預(yù)測營業(yè)稅金及附加為398.11萬元，2009年預(yù)計比上年度增長292%，主要原因是應(yīng)稅收入增長，應(yīng)繳稅金增加;

　　2010年預(yù)測營業(yè)稅金及附加為520.01萬元，2010年預(yù)計比2009年增長30%，主要原因是收入增長，應(yīng)繳稅金增加。

　　3、營業(yè)費用

　　營業(yè)費用的預(yù)測是根據(jù)2008年度和2009年1-5月費用水平及預(yù)測期間的變動趨勢進行的。其中銷售人員工資及福利費根據(jù)人員編制和工資計劃進行預(yù)測;差旅費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、售后服務(wù)費、運輸費等根據(jù)公司的前幾年費用水平和營銷計劃進行預(yù)測。

　　營業(yè)費用2009年度預(yù)測數(shù)為1,850.08萬元，其中1-5月已實現(xiàn)150.08萬元，6-12月預(yù)測為1,700.00萬元,2009年預(yù)計比上年度增長226%，主要原因是銷售量增長，人員工資、運輸費用、包裝費、售后差旅費、售后服務(wù)等大幅增加;2010年預(yù)測營業(yè)費用2,925.00

　　萬元，2010年預(yù)計比2009年度增長58%,主要原因是銷售量持續(xù)增加，人員工資、運輸費用、包裝費、售后差旅費、售后服務(wù)、中標(biāo)費等增多。

　　4、管理費用

　　管理費用的預(yù)測是根據(jù)2008年度和2009年1-5月費用水平及預(yù)測期間的變動趨勢進行的。其中管理人員工資根據(jù)人員編制和工資計劃進行預(yù)測;工會經(jīng)費、教育經(jīng)費和勞動保險費根據(jù)預(yù)計的工資支出和規(guī)定的計提標(biāo)準(zhǔn)進行預(yù)測;折舊費根據(jù)上年末固定資產(chǎn)的賬面原值和預(yù)測期間增減固定資產(chǎn)價值以及采用的折舊政策等進行預(yù)測;差旅費、辦公費等根據(jù)前幾年費用水平和經(jīng)營計劃進行預(yù)測。

　　管理費用2009年度預(yù)測數(shù)為4,566.72萬元，其中1-5月已實現(xiàn)數(shù)768.44萬元，6-12月預(yù)測數(shù)為3,798.27萬元,2009年預(yù)計比上年度上升85%，主要原因是人員工資、工資、差旅費、研發(fā)投入等增多;2010年預(yù)測管理費用為5,250.30萬元，2010年預(yù)計比2009年度增長

　　15%,主要原因是人員工資、咨詢費支出等增加。

　　5、財務(wù)費用

　　財務(wù)費用預(yù)測數(shù)由預(yù)測的利息支出（減利息收入）及相關(guān)的金融機構(gòu)手續(xù)費和匯兌損益構(gòu)成。公司預(yù)測期間未有借款意向，利息支出為零;利息收入是根據(jù)預(yù)計存款金額、利率和存期測算。匯兌損益根據(jù)現(xiàn)有匯率進行預(yù)測。

　　財務(wù)費用2009年度預(yù)測數(shù)為29.72萬元，其中1-5月已實現(xiàn)29.72萬元，6-12月預(yù)測數(shù)為0.00萬元，2009年度預(yù)計比上年上升12%，主要是保函手續(xù)費支出增加;2010年度預(yù)測數(shù)為0.00萬元。

　　6、資產(chǎn)減值損失

　　資產(chǎn)減值損失預(yù)測數(shù)由預(yù)測的各項資產(chǎn)減值金額構(gòu)成，資產(chǎn)減值損失金額按照資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的金額測算。

　　資產(chǎn)減值損失2009年度預(yù)測為-205,92萬元，其中1-5月已計提-205,92萬元，2009年預(yù)計比上年下降了198%，主要原因是預(yù)計2009年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)加快，轉(zhuǎn)回部分已計提壞賬準(zhǔn)備。2010年預(yù)測資產(chǎn)減值損失為0.00萬元，主要原因是2010年應(yīng)收賬款余額預(yù)計變動不大，不用補提壞賬準(zhǔn)備。

　　7、投資收益

　　公司近期無對外投資，預(yù)計無投資收益。

　　8、所得稅費用

　　所得稅費用根據(jù)年度預(yù)測收入減去所發(fā)生成本費用之后的所得為測算基數(shù)進行預(yù)測。

　　所得稅費用2009年預(yù)測數(shù)為2,439.18萬元，其中1-5月已實際發(fā)生809.61萬元，6-12月預(yù)測為1,629.58萬元，2009年預(yù)計比2008年上漲530%，主要原因收入大幅增長，應(yīng)納稅所得額增多，應(yīng)繳所得稅增加;2010年預(yù)計所得稅費用為2,798.60萬元，2010年預(yù)計比2009年增長

　　15%，主要原因是收入持續(xù)增長，應(yīng)納稅所得額增多，應(yīng)交所得稅相應(yīng)增加。

　　盈利預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　項 目 2008年度已審數(shù)

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計一、營業(yè)收入

　　276,688,773.49 198,104,085.65 883,229,694.44 1,081,333,780.09

　　減：營業(yè)成本

　　217,008,484.56 135,605,058.50 716,689,788.60 852,294,847.10

　　營業(yè)稅金及附加

　　1,014,564.91 1,062,483.46 2,918,638.76 3,981,122.22

　　營業(yè)費用

　　5,675,746.27 1,500,827.09 17,000,000.00 18,500,827.09

　　管理費用

　　24,699,293.39 7,684,452.40 37,982,753.88 45,667,206.28

　　財務(wù)費用

　　266,246.00 297,157.67 297,157.67

　　資產(chǎn)減值損失

　　2,205,408.49 -2,019,592.90 -2,019,592.90

　　加：公允價值變動收益 （損失“-”填列）加：投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20 162,612,212.63

　　加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額 （損失總額以“-”號填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20 162,612,212.63

　　減：所得稅費用

　　3,872,854.48 8,096,054.91 16,295,776.98 24,391,831.89

　　四、凈利潤 （凈損失以“-”號填列）

　　21,946,175.39 45,877,644.52 92,342,736.22 138,220,380.74

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　少數(shù)股東損益五、每股收益

　　（一）基本每股收益

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　　法定代表人： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表一

　　營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表（一）

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間：2009年1-12月 單位：人民幣元

　　銷售數(shù)量 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售毛利

　　計量 銷售 主要變動原

　　產(chǎn)品名稱

　　單位 上年 本年 數(shù)量 銷售單價 預(yù)測 單位成本 預(yù)測 單位毛利 上年同期 預(yù)測 因說明

　　增減 預(yù)測總收 預(yù)測總成 預(yù)測毛利

　　實際 預(yù)測 率 上年實際 本年預(yù)測 總收入 入增減率 上年實際 本年預(yù)測 總成本 本增減率 上年實際 本年預(yù)測 總毛利總毛利增減率

　　直流輸電換流閥 套 銷量增加、

　　2.00 3.50 75% 137,979,615.38 304,599,834.611,066,099,421.12286.32% 108,259,680.56 240,129,856.81840,454,498.84 288%29,719,934.83 64,469,977.80 59,439,869.65225,644,922.29 116.93%售價提高

　　風(fēng)電并網(wǎng)變流器 套 銷量增加、

　　2.00 4.00 100% 193,076.93 1,058,589.74 4,234,358.97996.55%140,800.84 807,132.17 3,228,528.69 1046% 52,276.09251,457.57104,552.18 1,005,830.28 381.02% 售價提高

　　靜態(tài)無功補償裝置 套 銷量增加、

　　1.00 2.00 100% 163,760.68 5,000,000.00 10,000,000.006006.47%128,793.58 3,928,198.40 7,856,396.81 6000% 34,967.101,071,801.6034,967.10 2,143,603.19 2965.17% 售價提高

　　太陽能并網(wǎng)逆變器 套 銷量增加、

　　1.00 2.00 100% 105,128.20 500,000.00 1,000,000.00851.22%98,728.20 377,711.38 755,422.77 665% 6,400.00 122,288.626,400.00244,577.23 1810.76% 售價提高

　　合計 6.00 11.50 1,081,333,780.09 290.81% 852,294,847.10292.75%59,585,788.93 229,038,932.99

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表一

　　營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表 （二）

　　預(yù)測期間：2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　銷售數(shù)量 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售毛利

　　計量

　　產(chǎn)品名稱

　　單位 2009年預(yù)測數(shù) 銷售單價 2009年預(yù)測數(shù) 單位成本 2009年預(yù)測數(shù) 單位毛利 2009年預(yù)測毛利

　　1-5月實 6-12月

　　際數(shù) 預(yù)測 合計 1-5月實際數(shù) 6-12月預(yù)測 1-5月 6-12月預(yù)測 合計 1-5月實際數(shù) 6-12月預(yù)測1-5月實際數(shù)6-12月預(yù)測 合計 1-5月實際數(shù) 6-12月預(yù)測 1-5月實際數(shù) 6-12月預(yù)測 合計

　　直流輸電換流閥 套

　　1.00 2.50 3.50 197,869,726.68 347,291,877.78197,869,726.68868,229,694.44 1,066,099,421.12 135,398,220.89282,022,511.18135,398,220.89 705,056,277.95 840,454,498.8462,471,505.7965,269,366.60 62,471,505.79 163,173,416.50225,644,922.29

　　風(fēng)電并網(wǎng)變流器

　　套 1.00 3.00 4.00 234,358.97 1,333,333.33 234,358.974,000,000.004,234,358.97 206,837.61 1,007,230.36 206,837.613,021,691.083,228,528.69 27,521.36 326,102.97 27,521.36978,308.921,005,830.28

　　靜態(tài)無功補償裝置

　　面 2.00 2.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.003,928,198.407,856,396.81 7,856,396.81 - 1,071,801.60 -2,143,603.192,143,603.19

　　太陽能并網(wǎng)逆變器 套

　　2.00 2.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00377,711.38755,422.77 755,422.77 - 122,288.62 - 244,577.23244,577.23

　　合計 2.00 9.50 11.50 198,104,085.65 883,229,694.441,081,333,780.09135,605,058.50 716,689,788.60 852,294,847.1062,499,027.15166,539,905.84 229,038,932.99

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表（一）

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間： 2009年6-12月 單位：元

　　直流輸電換流閥 風(fēng)電并網(wǎng)變流器

　　項 計量

　　目 單位 本年預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本年預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　本年預(yù)測單位 本年預(yù)測單位

　　單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量 成本總額 主營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 401,982,930.96 1.50 602,974,396.44 97,575,093.211.0097,575,093.21 280,219,795.86 1,308,935.89 2.002,617,871.783,819.29 1.00 3,819.29 873,897.02

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 140,048.94 1.50 210,073.41 140,048.94 50,000.002.00100,000.00 1.00 33,333.33

　　三、制造費用 1,662,666.38 1.50 2,493,999.57 1,662,666.38 3,919.572.00300,000.00 1.00 100,000.00

　　合 計 403,785,646.28 1.50 605,678,469.4297,575,093.21282,022,511.18 1,362,855.46 2.00 2,725,710.92 3,819.291.003,819.29 1,007,230.36

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表 （二）

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間： 2009年6-12月 單位：元

　　靜態(tài)無功補償裝置 太陽能并網(wǎng)逆變器

　　項 計量

　　目 單位 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　本期預(yù)測單位 本期預(yù)測單位

　　單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量 成本總額 主營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 3,822,964.77 2.00 7,645,929.54 3,822,964.77 255,884.322.00511,768.64 255,884.32

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 50,000.00 2.00 100,000.00 50,000.00 44,963.302.0089,926.59 44,963.30

　　三、制造費用 55,233.63 2.00 110,467.26 55,233.63 76,863.762.00153,727.52 76,863.76

　　合 計 3,928,198.40 2.00 7,856,396.80 3,928,198.40 377,711.382.00755,422.75 377,711.38

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表三

　　制造費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間：2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　增減變動率

　　2008已審數(shù) 2009年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　?。?）

　　項 目

　　2009年1-5月 2009年6-12月 合計

　　工資及福利 245,290.00 526,600.00 526,600.00 1,053,200.00329.37%新增員工及核算方式變更養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險（社

　　會統(tǒng)籌） -

　　住房公積金 -

　　生育、大病保險 -

　　工會經(jīng)費 -

　　折舊費 762,754.64 345,886.90 1,064,726.87 1,410,613.7784.94%新增固定資產(chǎn)

　　修理費 7,979.00 17,910.00 15,000.00 32,910.00 312.46% 產(chǎn)量增加

　　辦公費 17,811.41 11,315.50 6,000.00 17,315.50 -2.78%

　　機物料消耗 100.00 75.00 175.00

　　水電費 327,272.76 461,154.27 236,886.14 698,040.41 113.29%直流工程增多

　　低值易耗品 29,457.20 23,064.20 23,064.20 -21.70%

　　員工增加,勞動防護用品增

　　勞保費 16,152.92 12,568.11 12,000.00 24,568.11 52.10% 加

　　工程增加,生產(chǎn)/采購人員

　　差旅費 230,029.20 218,052.00 100,845.00 318,897.00 38.63% 差旅費用增長

　　其他 964.93 6,900.00 4,500.00 11,400.00 1081.43%

　　運輸費 40,333.52 174,409.91 343,245.00 517,654.91 1183.44%工程項目增加

　　培訓(xùn)費 12,000.00 8,000.00 20,000.00

　　關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化力度加

　　外部加工費 30,004.26 37,085.46 75,000.00 112,085.46 273.57% 大

　　代理費 300,000.00 1,034,683.66 665,316.34 1,700,000.00466.67%國外采購代理費用增長

　　合計 2,008,049.84 2,881,730.01 3,058,194.35 5,939,924.36 43.51%

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表四

　　營業(yè)稅金及附加預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　預(yù)測數(shù)09比08

　　項目 2008年度已審數(shù) 計算依據(jù) 適用稅率 增減變動的主要原因

　　增減率

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計

　　營業(yè)稅 5%

　　城市建設(shè)維護稅 710,195.44 應(yīng)交增值稅 7% 743,738.42 2,043,047.132,786,785.56292% 應(yīng)交增值稅增加

　　教育費附加 304,369.47 應(yīng)交增值稅 3% 318,745.04 875,591.63 1,194,336.67292%應(yīng)交增值稅增加其他

　　合計 1,014,564.91 1,062,483.46 2,918,638.76 3,981,122.22 292%

　　法定代表人： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表五

　　營業(yè)費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　預(yù)測數(shù)09比08

　　項目 2008年度已審數(shù) 增減變動的主要原因

　　增減率

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計

　　工資、獎金 111,760.00 288,100.00 500,000.00 788,100.00605.17%新增市場銷售人員社會統(tǒng)籌 （三險一金）生育、大病、工傷保險工會經(jīng)費折舊費用

　　辦公費 116,486.33 10,947.59 100,000.00 110,947.59 -4.75%修理費

　　差旅費 193,633.10 35,025.60 250,000.00 285,025.6047.20%風(fēng)電市場營銷力度加大業(yè)務(wù)招待費

　　運輸費 310,952.93 249,817.49 3,000,000.00 3,249,817.49945.12%新增三個直流工程

　　包裝費 169,709.40 158,232.57 3,000,000.00 3,158,232.571760.97%新增三個直流工程

　　廣告宣傳費 468.50 30,487.18 30,000.00 60,487.1812810.82%廣告宣傳力度加大水電費

　　低值易耗品 2,620.10 991.30 20,000.00 20,991.30 701.16% 消耗增多大包費

　　咨詢費 3,000.00 3,000.00

　　售后差旅費 55,762.50 46,189.00 800,000.00 846,189.00 1417.49%

　　前期直流工程售后服務(wù)增多

　　售后服務(wù)費 4,770.11 1,048.20 450,000.00 451,048.20 9355.72%

　　會議費 41,708.00 50,000.00 50,000.00 19.88% 直流工程會議印刷費

　　其他 400.00 0.00 -100.00%

　　中標(biāo)費 4,136,787.00 545,100.00 7,300,000.00 7,845,100.0089.64%中標(biāo)費根據(jù)直流工程合同大小收取

　　代理費 225,000.00 -100.00% 減少國外采購代理費用

　　調(diào)試差旅費 305,688.30 131,888.16 1,500,000.00 1,631,888.16433.84%新增三個直流工程

　　合計 5,675,746.27 1,500,827.09 17,000,000.0018,500,827.09225.96%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表六

　　管理費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　預(yù)測數(shù)09比

　　項目 2008年度已審數(shù) 增減變動的主要原因

　　08增減率

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計

　　工資、獎金 167,560.00 2,906,466.00 1,450,984.00 4,357,450.002500.53%預(yù)計工資增加

　　社會統(tǒng)籌（三險一金） 278,593.02 158,822.12 100,000.00 258,822.12 -7.10%

　　生育、大病、工傷保險 0.00

　　工會經(jīng)費 80,221.12 78,980.32 61,019.68 140,000.00 74.52% 計提基數(shù)增加

　　辦公費 152,596.39 35,140.14 300,000.00 335,140.14 119.63% 新增辦公家區(qū)

　　銷售增加員工差旅也

　　差旅費 49,321.30 108,920.72 700,000.00 808,920.72 1540.10%

　　隨之增加

　　運輸費 348,470.50 159,944.40 370,000.00 529,944.40 52.08% 小車費

　　機器工作量增加維修

　　修理費 49,082.50 4,368.00 80,000.00 84,368.00 71.89%

　　費用隨之增加

　　業(yè)務(wù)招待費 625,238.32 273,993.80 940,000.00 1,213,993.8094.16%開辟新市場

　　折舊費 1,211,419.04 1,962,661.77 3,022,208.53 4,984,870.30311.49%新增固定資產(chǎn)

　　研究開發(fā)費 20,470,457.70 1,097,219.44 28,000,000.0029,097,219.4442.14% 加大研發(fā)資金投入

　　水電費 2,794.93 61,412.20 300,000.00 361,412.20 12830.99% 核算方式變更

　　印花稅 0.00

　　租賃費 428,051.04 120,539.76 500,000.00 620,539.76 44.97% 租賃項目增加

　　低值易耗品 114,877.15 27,622.46 150,000.00 177,622.46 54.62% 耗材增加

　　無形資產(chǎn)攤銷 37,083.34 15,451.39 18,541.67 33,993.06 -8.33%

　　會議費 51,898.00 17,516.00 100,000.00 117,516.00 126.44% 費用支出增加

　　咨詢費 592,781.23 185,359.78 1,100,000.00 1,285,359.78116.84%聘請專家技術(shù)營銷

　　教育經(jīng)費 17,310.81 202,800.00 500,000.00 702,800.003959.89%高層技術(shù)培訓(xùn)增多

　　計提的壞賬準(zhǔn)備 0.00

　　聘請中介機構(gòu)費 6,000.00 6,000.00 需中介服務(wù)

　　土地使用稅 0.00

　　審計費 0.00

　　新增風(fēng)電技術(shù)合作費

　　技術(shù)服務(wù)費 9,970.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00 4714.44%

　　用

　　培訓(xùn)費 0.00

　　專利費 50,000.00 50,000.00 支付專利費用

　　財產(chǎn)保險費 0.00

　　其他 11,567.00 21,234.10 21,234.10 83.57% 不可預(yù)測費用支出房產(chǎn)稅殘疾人保障基金

　　合計 24,699,293.39 7,684,452.40 37,982,753.8845,667,206.2884.89%

　　法定代表人： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表七

　　固定資產(chǎn)折舊預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年度折舊額預(yù)測數(shù)

　　09較08增

　　固定資產(chǎn)類別 2008年已提折舊 原 值 折舊方法 增減變動的原因

　　1-5月實際數(shù) 6-12月預(yù)測數(shù) 合計 減變動率

　　房屋及建筑物 平均年限法

　　機器設(shè)備 1,138,347.40 11,101,484.15 平均年限法 977,394.071,730,328.012,707,722.08 137.86% 新增設(shè)備

　　電子設(shè)備 835,826.28 40,634,115.89 平均年限法 1,331,154.602,356,607.393,687,761.99 341.21% 新增設(shè)備

　　運輸工具 平均年限法

　　其他設(shè)備 平均年限法

　　合計 1,974,173.68 51,735,600.04 2,308,548.674,086,935.406,395,484.07

　　法定代表人： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表八

　　無形資產(chǎn)、長期待攤費用及其他長期資產(chǎn)攤銷預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn) 單位：人民幣元

　　2009年度攤銷額預(yù)測數(shù)

　　09較08增

　　項目 2008年已攤銷 原 值 攤銷年限 增減變動的原因

　　1-5月實際數(shù) 6-12月預(yù)測數(shù) 合計 減變動率

　　場地使用權(quán) 37,083.34 833,869.25 年 15,451.39 18,541.6733,993.06-8.33%

　　合計 37,083.34 833,869.25 15,451.39 18,541.67 33,993.06 -8.33%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表九

　　財務(wù)費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù) 預(yù)測數(shù)

　　增減變動的

　　項目 2008年度已審數(shù) 09比08

　　主要原因

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計 增減率

　　利息支出 0.00

　　減：利息收入 14,623.17 14,623.17

　　保函手續(xù)費

　　手續(xù)費 266,246.00 311,780.84 311,780.84 17%

　　增加其他

　　合計 266,246.00 297,157.67 0.00 297,157.67 12%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十

　　資產(chǎn)減值損失預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)09比08

　　項目 2008年度已審數(shù) 2009年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　增減率

　　壞賬準(zhǔn)備 2,205,408.49 -2,019,592.90 -192% 主要是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)加快

　　合計 2,205,408.49 -2,019,592.90 -192%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十一

　　投資收益預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù) 預(yù)測數(shù)

　　增減變動的

　　項目 2008年度已審數(shù) 09比08

　　主要原因

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計 增減率成本法核算的投資收益權(quán)益法核算的投資收益交易性金融資產(chǎn)

　　合計 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

　　法定代表人： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十二

　　營業(yè)外收支預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù) 預(yù)測數(shù)

　　增減變動的

　　項目 2008年度已審數(shù) 09比08

　　主要原因

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計 增減率補貼收入其中：增值返還

　　政府補助營業(yè)外收入其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他營業(yè)外支出其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他合計

　　法定代表人： 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：

　　盈利預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　項 目 2008年度已審數(shù) 2010年預(yù)測數(shù)

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計一、營業(yè)收入

　　276,688,773.49 198,104,085.65 883,229,694.441,081,333,780.091,189,914,309.83

　　減：營業(yè)成本

　　217,008,484.56 135,605,058.50 716,689,788.60852,294,847.10916,387,646.71

　　營業(yè)稅金及附加

　　1,014,564.91 1,062,483.46 2,918,638.763,981,122.225,200,144.50

　　營業(yè)費用

　　5,675,746.27 1,500,827.09 17,000,000.0018,500,827.0929,250,000.00

　　管理費用

　　24,699,293.39 7,684,452.40 37,982,753.8845,667,206.2852,503,042.90

　　財務(wù)費用

　　266,246.00 297,157.67 297,157.67

　　資產(chǎn)減值損失

　　2,205,408.49 -2,019,592.90 -2,019,592.90

　　加：公允價值變動收益（損失“-”填列）加：投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20162,612,212.63186,573,475.72

　　加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（損失總額以“-”號填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20162,612,212.63186,573,475.72

　　減：所得稅費用

　　3,872,854.48 8,096,054.91 16,295,776.9824,391,831.8927,986,021.36

　　四、凈利潤（凈損失以“-”號填列）

　　21,946,175.39 45,877,644.52 92,342,736.22138,220,380.74158,587,454.36

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　少數(shù)股東損益五、每股收益

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　　（二）稀釋每股收益

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表一

　　營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間:2010年1-12月 單位：人民幣元

　　銷售數(shù)量 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售毛利

　　計量

　　產(chǎn)品名稱 主要變動原因說明

　　單位 上年 本年 預(yù)測銷 銷售單價 預(yù)測 單位成本 預(yù)測 單位毛利 上年同期 預(yù)測 預(yù)測毛

　　售數(shù)量 預(yù)測總收 預(yù)測總成 利增減

　　預(yù)測 預(yù)測 增減率 上年預(yù)測 本年預(yù)測 總收入 入增減率 上年預(yù)測 本年預(yù)測 總成本 本增減率 上年預(yù)測 本年預(yù)測 總毛利總毛利率

　　直流輸電換流閥 套

　　3.50 3.00 -14% 304,599,834.61 362,871,436.611,088,614,309.832.11% 240,129,856.81 280,527,737.13 841,583,211.380% 64,469,977.8082,343,699.48 225,644,922.29 247,031,098.45 27.72%銷售價格上升

　　風(fēng)電并網(wǎng)變流器 套

　　4.00 50.00 1150% 1,058,589.74 950,000.00 47,500,000.001022%807,132.17 679,090.54 33,954,527.21 952% 251,457.57270,909.461,005,830.28 13,545,472.79 7.74% 銷售量增加

　　靜態(tài)無功補償裝置 套

　　2.00 5.00 150% 5,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00150.00%3,928,198.40 3,970,067.80 19,850,338.98 153%1,071,801.601,029,932.20 2,143,603.19 5,149,661.02 -3.91%單位成本增加

　　太陽能并網(wǎng)逆變器 套

　　2.00 60.00 2900% 500,000.00 480,000.00 28,800,000.002780.00%377,711.38 349,992.82 20,999,569.14 2680% 122,288.62130,007.18244,577.23 7,800,430.86 6.31% 銷售量增加

　　合計 11.50 118.00 926% 1,189,914,309.83 18.19% 916,387,646.7119.44%229,038,932.99 273,526,663.12

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表（一）

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間： 2010年1-12月 單位：元

　　直流輸電換流閥 風(fēng)電并網(wǎng)變流器

　　項 計量

　　目 單位 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　本期預(yù)測單位主 期初存 本期預(yù)測單位

　　單位成本 產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量 成本總額 營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 KVA 270,423,007.15 3.00 811,269,021.46270,423,007.15663,090.54 50.00 33,154,527.21 663,090.54

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 KVA 266,666.67 3.00 800,000.00 266,666.67 10,000.0050.00500,000.00 10,000.00

　　三、制造費用 9,838,063.31 3.00 29,514,189.92 9,838,063.31 6,000.0050.00300,000.00 6,000.00

　　合 計 280,527,737.13 3.00 841,583,211.38 280,527,737.13679,090.5450.00 33,954,527.21 679,090.54

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表（二）

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間：2010年1-12月 單位：元

　　靜態(tài)無功補償裝置 太陽能并網(wǎng)逆變器

　　項

　　計量單位

　　目 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　期初存貨 本期預(yù)測單位 期初存 本期預(yù)測單位

　　單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 量 成本總額 主營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 KVA 3,840,067.80 5.00 19,200,339.00 3,840,067.80339,992.8260.00 20,399,569.20 339,992.82

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 KVA 40,000.00 5.00 200,000.00 40,000.00 5,000.0060.00300,000.00 5,000.00

　　三、制造費用 90,000.00 5.00 450,000.00 90,000.00 5,000.0060.00300,000.00 5,000.00

　　合 計 3,970,067.80 5.00 19,850,339.00 3,970,067.80 349,992.8260.0020,999,569.20 349,992.82

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表三

　　制造費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　項 目 上年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動率（%） 增減變動的主要原因

　　工資及福利 1,053,200.00 150,000.00 -85.76% 工資核算方式變更養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保

　　險（社會統(tǒng)籌） 540,000.00

　　住房公積金生育、大病保險工會經(jīng)費

　　折舊費 1,410,613.77 9,574,189.92 578.73% 新增固定資產(chǎn)

　　修理費 32,910.00 550,000.00 1571.22% 后期維修費用增加

　　辦公費 17,315.50 50,000.00 188.76% 人員增加,辦公費用增長

　　機物料消耗 175.00 -100.00%

　　水電費 698,040.41 800,000.00 14.61% 產(chǎn)量增多

　　低值易耗品 23,064.20 50,000.00 116.79% 工程所需特殊工具增長

　　人員增長,勞動防護用品增

　　勞保費 24,568.11 100,000.00 307.03% 加

　　具備實驗?zāi)芰?減少外地做

　　差旅費 318,897.00 300,000.00 -5.93% 實驗差旅費

　　其他 11,400.00 -100.00%

　　合同增多,零部件運輸費用

　　運輸費 517,654.91 600,000.00 15.91% 增長

　　通訊費 20,000.00 50,000.00 150.00%

　　合同增多,線路板加工費用

　　外部加工費 112,085.46 800,000.00 613.74% 增長

　　代理費 1,700,000.00 2,000,000.00 17.65% 進口材料采購額增加

　　型式試驗費用 15,000,000.00 100.00% 換流閥國產(chǎn)化試驗費用

　　合計 5,939,924.36 30,564,189.92 414.56%

　　公司法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表四

　　營業(yè)稅金及附加預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 計算依據(jù) 適用稅率 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　增減率

　　營業(yè)稅 5%

　　城市建設(shè)維護稅 2,786,785.56 應(yīng)交增值稅 7% 3,640,101.15 30.62% 應(yīng)交增值稅增長

　　教育費附加 1,194,336.67 應(yīng)交增值稅 3% 1,560,043.35 30.62% 應(yīng)交增值稅增長

　　合計 3,981,122.22 5,200,144.50 31%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表五

　　營業(yè)費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　增減率

　　工資、獎金 788,100.00 1,600,000.00 103.02% 銷售人員增加

　　社會統(tǒng)籌（三險一金） 0.00

　　生育、大病、工傷保險 0.00

　　工會經(jīng)費 0.00

　　折舊費用 0.00

　　辦公費 110,947.59 150,000.00 35.20% 銷售人員增加

　　修理費 0.00

　　差旅費 285,025.60 1,200,000.00 321.01% 風(fēng)電市場開拓

　　業(yè)務(wù)招待費 0.00

　　運輸費 3,249,817.49 7,000,000.00 115.40%

　　包裝費 3,158,232.57 3,500,000.00 10.82%

　　廣告宣傳費 60,487.18 500,000.00 726.62% 加大市場營銷力度

　　水電費 0.00

　　低值易耗品 20,991.30 50,000.00 138.19% 低值易耗品增加

　　大包費 0.00

　　咨詢費 3,000.00 -100.00%

　　售后差旅費 846,189.00 1,000,000.00 18.18%

　　多個直流工程質(zhì)保期服

　　售后服務(wù)費 451,048.20 3,500,000.00 675.97%

　　務(wù)費用增長

　　會議費 50,000.00 250,000.00 400.00% 直流工程會議增加

　　印刷費 0.00

　　其他 0.00

　　中標(biāo)費 7,845,100.00 7,000,000.00 -10.77% 直流工程中標(biāo)預(yù)測

　　代理費 0.00

　　調(diào)試差旅費 1,631,888.16 3,500,000.00 114.48%

　　合計 18,500,827.09 29,250,000.00 58.10%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表六

　　管理費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09增

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　減率

　　工資、獎金 4,357,450.00 6,215,000.00 42.63% 技術(shù)、管理人員增加

　　社會統(tǒng)籌（三險一金） 258,822.12 785,000.00 203.30% 計提基數(shù)增加

　　生育、大病、工傷保險 0.00

　　工會經(jīng)費 140,000.00 195,300.00 39.50% 計提基數(shù)增加

　　辦公費 335,140.14 350,000.00 4.43%

　　差旅費 808,920.72 1,800,000.00 122.52% 技術(shù)交流增多

　　運輸費 529,944.40 500,000.00 -5.65%

　　修理費 84,368.00 100,000.00 18.53%

　　業(yè)務(wù)招待費 1,213,993.80 2,200,000.00 81.22% 市場開拓費用增長

　　折舊費 4,984,870.30 5,770,659.56 15.76%

　　研究開發(fā)費 29,097,219.44 29,000,000.00 -0.33%

　　水電費 361,412.20 400,000.00 10.68%

　　印花稅 0.00

　　租賃費 620,539.76 800,000.00 28.92% 辦公、車間場地增加

　　低值易耗品 177,622.46 150,000.00 -15.55%

　　無形資產(chǎn)攤銷 33,993.06 37,083.34 9.09%

　　會議費 117,516.00 100,000.00 -14.91%

　　咨詢費 1,285,359.78 1,500,000.00 16.70% 聘請外部專家技術(shù)營銷

　　董事經(jīng)費 702,800.00 100,000.00 -85.77% 減少費用計提的壞賬準(zhǔn)備

　　聘請中介機構(gòu)費 6,000.00 -100.00%

　　土地使用稅 0.00

　　審計費 0.00

　　技術(shù)服務(wù)費 480,000.00 1,000,000.00 108.33% 加大與高校的技術(shù)合作

　　培訓(xùn)費 0.00 1,000,000.00 100.00% 加大管理、技術(shù)人員培訓(xùn)

　　專利費 50,000.00 500,000.00 900.00% 專利項目增多

　　財產(chǎn)保險費 0.00

　　其他 21,234.10 -100.00% 不可預(yù)測費用支出增長

　　房產(chǎn)稅 0.00

　　殘疾人保障基金 0.00

　　合計 45,667,206.28 52,503,042.90 14.97%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表七

　　固定資產(chǎn)折舊預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10

　　固定資產(chǎn)類別 2009年預(yù)測數(shù) 原 值 折舊方法 2010年預(yù)測數(shù) 比09增減 增減變動的原因

　　率

　　房屋及建筑物 平均年限法

　　機器設(shè)備 3,687,761.99 11,101,484.15 平均年限法 5,770,659.5656.48%新增機器設(shè)備

　　電子設(shè)備 2,707,722.08 40,634,115.89 平均年限法 9,574,189.92253.59%新增電子設(shè)備

　　運輸工具 平均年限法

　　其他設(shè)備 平均年限法

　　合計 6,395,484.07 51,735,600.04 15,344,849.48

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表八

　　無形資產(chǎn)、長期待攤費用及其他長期資產(chǎn)攤銷預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 原 值 攤銷年限 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的原因

　　09增減率

　　土地使用權(quán) 33,993.06 833,869.25 年 37,083.34 9.09%

　　合計 33,993.06 833,869.25 37,083.34 9.09%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表九

　　財務(wù)費用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　增減率利息支出

　　減：利息收入 14,623.17 -100%

　　手續(xù)費 311,780.84 -100% 減少銀行手續(xù)費其他

　　合計 297,157.67 0.00 -100%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十

　　資產(chǎn)減值損失預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　增減率

　　客戶變化不大應(yīng)收賬款余額變

　　壞賬準(zhǔn)備 -2,019,592.90 -100%

　　化不大

　　合計 -2,019,592.90 -100%

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十一

　　投資收益預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09增減

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動的主要原因

　　率成本法核算的投資收益權(quán)益法核算的投資收益交易性金融資產(chǎn)

　　合計 0.00 0.00

　　法定代表人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十二

　　營業(yè)外收支預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09增 增減變動的

　　項目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù)

　　減率 主要原因補貼收入其中：增值返還

　　政府補助營業(yè)外收入其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他營業(yè)外支出其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他

　　合計 0.00 0.00