鐵路設(shè)備：前期受“劉志軍事件”和前期鐵路建設(shè)目標(biāo)不明確的影響,鐵路設(shè)備板塊近期調(diào)整幅度較大,我們認(rèn)為隨著“劉志軍事件”的平息和近日鐵道部在新聞媒體上就有關(guān)“十二五”及2011年鐵路投資規(guī)模的重新明確,鐵路設(shè)備板塊已進(jìn)入長期投資價(jià)值區(qū)間,有望逐步重獲投資者的青睞。
造船行業(yè)：上周克拉克松新船價(jià)格指數(shù)為142,與年初基本持平;航運(yùn)綜合指數(shù)為12805,較上周小幅下降。長期來看造船板塊處于大周期底部,應(yīng)當(dāng)享有較高的估值,建議長期投資者逢低吸納;中短期我們建議投資者關(guān)注資產(chǎn)注入預(yù)期、軍工與海工等刺激因素對造船板塊的正面影響,有望受益最大的是中國熏工與中國船舶。
重型機(jī)械：一季度重型機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值增速27.g%,預(yù)計(jì)全年行業(yè)增速有望達(dá)25%,未來行業(yè)的需求有保障,豐要來自于傳統(tǒng)嚴(yán)業(yè)的升級換代、新興產(chǎn)業(yè)催生的需求、國內(nèi)高端設(shè)備的進(jìn)口替代以及海外市場。重點(diǎn)看好煤機(jī)行業(yè),全年增速有望超20%的市場預(yù)期,行情有望在_三季度啟動(dòng)。
工程機(jī)械：據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),4月份工程機(jī)械景氣度回落,除原來提到過的裝載機(jī)、推土機(jī)和挖掘機(jī)銷量增速回落較大之外,汽車起重機(jī)銷量增速也出現(xiàn)回落,4月銷量為4776臺(tái),同比增速僅為14.56%。目前我們暫維持2011年全行業(yè)增速前高后低和全年25%增速的判斷,我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注行業(yè)最新動(dòng)態(tài)并可能調(diào)整行業(yè)增速和相關(guān)上市公司業(yè)績預(yù)期。
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