1、子行業(yè)景氣變動及評級變動土方機械銷量環(huán)比改善，中期景氣度將下行。航天軍工景氣度往上；鐵路投資逐步正?；?，鐵路設備景氣度今年2季度向好，中期向下。
2、投資組合及調整：
大（中聯(lián)重科/三一重工、航空動力、天地科技）
中（杭氧股份、盾安環(huán)境、上海機電
相關公司股票走勢
中聯(lián)重科9.87+0.181.86%
三一重工14.03+0.241.74%
航空動力15.35+0.070.46%
天地科技18.20+0.030.17%
杭氧股份14.40-0.08-0.55%
、中國衛(wèi)星）
小（南風、高陶、中鼎、機器人、張化機、銳奇、天廣）
3、推薦業(yè)績超預期的龍頭股，中期看好轉型新興產業(yè)裝備【工程機械】行業(yè)走向分化，龍頭競爭力加強，市占率提升。一季度龍頭業(yè)績超預期，未來股價上漲將取決于政策放松力度以及業(yè)績是否能持續(xù)超預期，重點推薦龍頭中聯(lián)重科、三一重工、安徽合力。
【航天軍工】近期關注南海局勢和中俄軍演等事件性投資機會?？春茫?/p>
航空動力、中航電子，關注：中航精機、航天電子、中國衛(wèi)星。
【石油天然氣裝備】《天然氣“十二五”規(guī)劃》即將公布，看好杰瑞股份、富瑞特裝、藍科高新。
【煤化工設備】《煤炭深加工示范規(guī)劃》即將頒布實施，看好張化機、杭氧股份。
【制造業(yè)轉型服務業(yè)】看好杭氧、盾安、豐東、天廣消防。
4、公司盈利預測及評級調整：
5、上周調研、報告：調研：三一重工：平穩(wěn)度過行業(yè)低谷期，未來國內國際同時發(fā)力；新疆煤化工專題調研：張化機烏魯木齊基地、伊犁基地，伊泰、神華甘泉堡基地，伊泰、中電投伊犁基地—新疆部分煤化工項目已經(jīng)開始土建，預計部分長周期設備（空分設備、壓縮機、氣化爐等）有望在下半年開始招標，普通壓力容器設備明年上半年開始大規(guī)模招標，煤化工設備行業(yè)前景看好。新研股份：提升產品質量和內部管理為今年工作重點，我們預計今年業(yè)績有望實現(xiàn)小幅增長。報告：通裕重工點評報告；4月挖掘機銷售數(shù)據(jù)跟蹤。
6、股價異動點評：
7、下周擬調研及路演：
8、最新關注及提醒：把握軍工行業(yè)的事件性投資機會。
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