一個(gè)月來(lái)建筑原材料排名高居前十名，上周排名第1名。前周開(kāi)始，江蘇部分地區(qū)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始因限電停產(chǎn)，由于限電未有具體的細(xì)節(jié)公布，所以無(wú)法估計(jì)影響產(chǎn)量情況。
另?yè)?jù)了解，蘇南企業(yè)已打算將水泥價(jià)格上調(diào)20—30元/噸，目標(biāo)價(jià)格升至500元/噸，估計(jì)本周開(kāi)始執(zhí)行。此外，新疆1-4月全疆水泥產(chǎn)量515.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.77%。新疆水泥行業(yè)1—4月實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值9.14億元，同比增長(zhǎng)62.37%；完成工業(yè)銷售總產(chǎn)值20.37億元，同比增長(zhǎng)56.86%。
華泰聯(lián)合證券認(rèn)為，最近水泥板塊回調(diào)較多，市場(chǎng)可能擔(dān)心房地產(chǎn)、基建等固定資產(chǎn)投資增速超預(yù)期下滑拖累水泥需求。但在下半年保障房大量開(kāi)工的情況下，全年水泥需求不會(huì)出現(xiàn)顯著減弱，而限電導(dǎo)致的供給端收縮能使水泥的價(jià)格穩(wěn)定在目前的高位，甚至繼續(xù)上漲，行業(yè)依然處于高景氣狀態(tài)。即使在未來(lái)1－2個(gè)月出現(xiàn)比較困難的局面：商品房投資超預(yù)期大幅下滑，保障房建設(shè)尚未大規(guī)模開(kāi)工，從而導(dǎo)致水泥需求“青黃不接”，出現(xiàn)階段性疲弱，也是暫時(shí)性的，因?yàn)榻衲?000萬(wàn)套保障房開(kāi)工是政治任務(wù)，一定會(huì)完成，后續(xù)水泥需求會(huì)復(fù)蘇。維持對(duì)水泥行業(yè)的“增持”評(píng)級(jí)，依然最看好新疆和華東、華中等有可能限電地區(qū)以及東北地區(qū)復(fù)制華東協(xié)同模式令價(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性上漲的水泥股。
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